军工板块23日盘中震荡走高,截至发稿,盟升电子涨超17%,金雷股份、安诺其、中无人机涨超13%,天海防务涨超10%,中国长城、海能达、光启技术、洪都航空等均涨停。
值得注意的是,海能达自9月19日以来已累计大涨约345%。公司近日提示,公司股票价格短期涨幅较大,公司内外部经营环境未发生重大变化,近期不存在应披露而未披露的重大合同。公司郑重提醒广大投资者,股票价格可能受到宏观环境、行业发展、公司经营情况及投资者偏好等多重因素影响,敬请广大投资者注意交易风险,审慎决策、理性投资。
中航证券指出,2023年初以来,军工电子板块经历了较长时间的调整,虽然伴随着AI、信创及网安等概念偶有表现,但整体仍表现较为低迷。从产业角度,军工电子正处于库存逐步出清、新增订单放缓的阶段。但军工电子板块处于军工产业链上游,在市场转暖、流动性增强以及投资风险偏好提高的情况下,压得深,弹得急,板块走势具备更高的弹性。同时,随着行业的复苏、估值的消化以及库存的出清,部分细分板块有望率先迎来基本面的大幅改善,从而为业绩、估值双击,打开了空间。
该机构表示,当前市场转暖主要受益政策带来的充裕流动性以及市场信心,而随着市场普涨后,分化必然出现。因此,投资军工行业的盈利和超额收益来自于以下几个方面,也可能是市场走向分化之后的节奏:1.填洼地:前期超跌、悲观预期充分体现的领域,军工电子领域正是其中之一;2.塑权重:沪深300和A500等指数中的军工权重股;3.“双击”:待到“十四五”末订单和业绩的逐步兑现,以及“十五五”计划的逐步明朗,将带来业绩和估值的“双击”;4.行业特殊性溢价:并购重组、市值管理预期、地缘政治刺激、新质生产力和新质战斗力等带来的行业溢价。
校对:刘榕枝
非特殊说明,本博所有文章均为博主原创。
如若转载,请注明出处:http://www.mvteam.cn/196/