短线必读4:仓位管理

配资导航 2025-1-15 124 1/15

周四的时候看到后台有朋友留言咨询仓位管理的问题。我觉得这个是交易路上确实大多数人都会有的困扰。

因为我平时复盘写文章也好,都是比较倾向于实战,之前的干货也都是从这角度出发。市场上学习讲逻辑的文章太多了,但是我还是坚持贴单子,实战对大多数朋友才是最好的老师。

所以对于能指引实际操作的一些问题,我还是会重点讲下。

今天我讲下仓位管理的问题。

首先,仓位管理是一个动态过程。

我依稀记得刚入市的时候手里就自己攒的几万块,天天瞎买开超市,天天满仓。然后就不断腰斩——借钱——腰斩——借钱,踩的坑多了自己的交易体系雏形才出现。

一开始自己也没有仓位管理的意识,跌跌撞撞干到几十万的时候也是喜欢分仓,就是觉得这样分散风险比较安全。比如一个股买个两成仓,这样如果赶上行情好推仓位起码有四五只股。

但是逐渐的自己发现这样不大行。

因为自己一买就四五只股,很难说选到百分百都是大肉,算50%概率大肉,这样分仓下来对整体账户收益提升也不高。当时的收益曲线波动太小了,尤其是当时小资金想成长的快一些。

然后翻自己交割单的时候就发现了问题,无效交易或者很多乱七八糟的交易太多。这些交易可能也是交易体系内,但是胜率并没有那么高。小赚小亏及其占用精力和仓位。

所以后来狠心做了一件事情——壮士断腕。去掉无效交易,减少出手频次。

当然,做这件事的后果之一就是会错失部分利润。但是最后得到的是:

高胜率——推仓位——稳定复利。出手的频次变少了,但是胜率高了,可能直接满仓一只龙头,最少半仓。这样下来,基本每个月复利下来一年三到五倍是没问题的。

总结下就是自己当时小资金,重仓推一两只股。我可以允许自己踏空、允许自己长时间不交易,但是出手必重仓。

一句话,拔刀必见血!

后来面临的问题就是体量大了之后,经常一个股隔日出不来。尤其是印象里17年的行情流动性很差,对大体量成长很不友好。

也经常有朋友问,说多少资金才是大体量,需要分仓?

我觉得,这个没有统一标准。要看行情。

举个例子,像现在省广集团这种几十个亿的品种,随便买个千万都能出。但是要是放在退潮期,印象里18年年中有一段时间全是些两三个亿的小票连板。那这种行情,对百万级别而言都是大资金了。

决定资金体量大小的,是行情。

现在回头想想,当时做的壮士断腕的决定,是非常正确的,直到现在还在影响着自己的交易。

因为现在自己体量大了之后,可能平时出手也就只占个整体资金量的一两成仓位。但是碰到确定性机会自己还是会重仓推,至少半仓,超短仓位偶尔激情全仓一只。

之前再上一篇《职业选手必备素养》的时候讲过,一个合格的职业股民,是有自己成熟的交易体系的,而这个体系里是有高胜率的交易模式。

所以如果大家能做到精简自己的交易,保证高确定性,建议推仓位一两只。这样你会发现自己的曲线虽然波动大,但是非常凌厉并且整体向上。

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1月15日08:21

最后修改:2025年1月15日
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